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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 683.00 | 6 533.00 | 11 150.00 | 17 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 7 951.00 | 8 034.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 906.00 | 1 111 590.00 | 929 316.00 | 2 040 906.00 |
AX Avances et acomptes | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 238.00 | 1 126 074.00 | 1 498 164.00 | 2 624 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BZ Autres créances | 444 057.00 | | 444 057.00 | 444 057.00 |
CF Disponibilités | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 297.00 | | 740 297.00 | 740 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 535.00 | 1 126 074.00 | 2 238 461.00 | 3 364 535.00 |
CU Autres participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -131 932.00 | -80 942.00 | | -131 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | -50 989.00 | | 34 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | 6 181.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 50 231.00 | 17 526.00 | | 50 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 105.00 | 1 432 331.00 | | 1 265 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 608.00 | 973 591.00 | | 483 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 979.00 | 28 999.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 035.00 | 209 846.00 | | 244 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 226.00 | 193 279.00 | | 180 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073.00 | 15 248.00 | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 1 674.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 229.00 | 2 854 967.00 | | 2 188 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 461.00 | 2 872 493.00 | | 2 238 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
FG Production vendue services | 1 444 034.00 | | 1 444 034.00 | 1 444 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 056.00 | | 1 456 056.00 | 1 456 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 365.00 | 1 000.00 | | 17 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | 2 233.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | 3 234.00 | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 129.00 | 19 966.00 | | 33 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 381.00 | 19 966.00 | | 39 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 167.00 | -16 733.00 | | -20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 857.00 | 28 835.00 | | 68 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 876.00 | 1 607 272.00 | | 1 513 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 322.00 | 1 658 262.00 | | 1 479 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | -50 989.00 | | 34 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 059.00 | 33 349.00 | | 3 205 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 169.00 | 2 624 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 169.00 | 2 067 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 097.00 | 4 850.00 | | 135 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 962.00 | 28 499.00 | | 2 652 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 746.00 | 170 414.00 | 602 085.00 | 1 557 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 256.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 468.00 | 167 158.00 | 602 085.00 | 1 554 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 035.00 | 244 035.00 | | 244 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
VC Groupe et associés | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 105.00 | 171 474.00 | 691 616.00 | 1 265 105.00 |
VI Groupe et associés | 483 608.00 | 483 608.00 | | 483 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 250.00 | 1 089 619.00 | 691 616.00 | 2 183 250.00 |