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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 711.00 | 12 122.00 | 12 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 8 053.00 | 8 918.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 066.00 | 1 290 971.00 | 1 311 095.00 | 2 602 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 762 134.00 | 1 299 734.00 | 1 462 399.00 | 2 762 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
BZ Autres créances | 390 027.00 | | 390 027.00 | 390 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 164.00 | | 509 164.00 | 509 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 298.00 | 1 299 734.00 | 1 971 563.00 | 3 271 298.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -280 974.00 | -230 993.00 | | -280 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 032.00 | -49 981.00 | | 200 032.00 |
DL TOTAL (I) | 61 254.00 | -138 777.00 | | 61 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 101.00 | 4 631.00 | | 981 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 224.00 | 822 344.00 | | 271 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 433.00 | 20 536.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 198.00 | 113 616.00 | | 177 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 363.00 | 75 695.00 | | 132 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 990.00 | 2 478.00 | | 333 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 309.00 | 1 039 301.00 | | 1 910 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 563.00 | 900 523.00 | | 1 971 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248.00 | 1 018 764.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | -305.00 | 2 611.00 | 2 916.00 |
FG Production vendue services | 991 820.00 | -89 830.00 | 901 989.00 | 991 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 736.00 | -90 135.00 | 904 601.00 | 994 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | 1 174.00 | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 997.00 | 3 174.00 | | 405 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 22 250.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 24 250.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 032.00 | -21 076.00 | | 392 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 364.00 | 639 932.00 | | 1 438 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 333.00 | 689 913.00 | | 1 238 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 032.00 | -49 981.00 | | 200 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 710.00 | | 1 237 159.00 | 2 192 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 735.00 | 2 762 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 735.00 | 2 619 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 264.00 | | 12 833.00 | 122 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 445.00 | | 1 224 326.00 | 2 062 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 377.00 | 222 472.00 | 666 115.00 | 1 743 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 377.00 | 221 761.00 | 666 115.00 | 1 743 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 990.00 | 333 990.00 | | 333 990.00 |
UX Autres créances clients | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 262 244.00 | | | 262 244.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 853.00 | 101 443.00 | 410 806.00 | 979 853.00 |
VI Groupe et associés | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 720.00 | 485 720.00 | | 485 720.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 876.00 | 746 242.00 | 682 030.00 | 1 895 876.00 |