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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
AN Terrains | 4 878 761.00 | 4 613.00 | 4 874 148.00 | 4 878 761.00 |
AP Constructions | 42 230 922.00 | 16 730 119.00 | 25 500 803.00 | 42 230 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728 868.00 | 18 456 487.00 | 4 272 382.00 | 22 728 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645 352.00 | 29 620 968.00 | 6 024 384.00 | 35 645 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359 040.00 | | 2 359 040.00 | 2 359 040.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 057.00 | | 952 057.00 | 952 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 243 037.00 | 64 812 187.00 | 48 430 850.00 | 113 243 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 250.00 | 301 250.00 | | 301 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671 043.00 | 156 065.00 | 28 514 978.00 | 28 671 043.00 |
BZ Autres créances | 129 402 990.00 | | 129 402 990.00 | 129 402 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 901 680.00 | 2 901 680.00 | | 2 901 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 580 366.00 | 156 065.00 | 163 424 302.00 | 163 580 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 827 537.00 | 64 968 252.00 | 211 859 285.00 | 276 827 537.00 |
CU Autres participations | 3 872 213.00 | | 3 872 213.00 | 3 872 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 000.00 | 4 696 000.00 | | 4 696 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 502 891.00 | 15 502 891.00 | | 15 502 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DG Autres réserves | 6 238 876.00 | 6 238 876.00 | | 6 238 876.00 |
DH Report à nouveau | 65 527 760.00 | 65 348 428.00 | | 65 527 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 807 517.00 | 26 007 332.00 | | 22 807 517.00 |
DK Provisions réglementées | 17 189 393.00 | 16 956 923.00 | | 17 189 393.00 |
DL TOTAL (I) | 132 617 188.00 | 135 405 201.00 | | 132 617 188.00 |
DP Provisions pour risques | 583 619.00 | 714 885.00 | | 583 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 691 858.00 | 17 262 114.00 | | 20 691 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 275 476.00 | 17 976 999.00 | | 21 275 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316.00 | 8 927.00 | | 6 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 758.00 | 17 962.00 | | 94 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530 145.00 | 19 790 338.00 | | 23 530 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405 744.00 | 26 632 596.00 | | 29 405 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 402 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342 512.00 | 1 734 191.00 | | 3 342 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 961 509.00 | 51 642 196.00 | | 57 961 509.00 |
ED (V) | 5 113.00 | 12 772.00 | | 5 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 859 285.00 | 205 037 168.00 | | 211 859 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 020 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 275 505.00 | |
FM Production stockée | | | 301 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 789 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 809 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 904 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 665 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 290 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 518 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 673 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 115 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 793 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 23 904.00 | | 3 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 034.00 | 1 488 999.00 | | 1 512 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 043.00 | 1 512 903.00 | | 1 515 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 924.00 | 324.00 | | 72 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 935.00 | 201 508.00 | | 133 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744 673.00 | 1 789 767.00 | | 1 744 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 532.00 | 1 991 599.00 | | 1 951 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 489.00 | -478 696.00 | | -436 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 448 400.00 | 1 325 033.00 | | 1 448 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 122 656.00 | -12 659 503.00 | | -13 122 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 816 139.00 | 250 066 828.00 | | 255 816 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 008 622.00 | 224 059 496.00 | | 233 008 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 807 517.00 | 26 007 332.00 | | 22 807 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 907.00 | | 1 395.00 | 61 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 470.00 | 5 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 150.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 262.00 | 4 057.00 | 627.00 | 17 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706.00 | 100.00 | | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 60.00 | 102.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 328.00 | 6 115.00 | | 35 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 034.00 | 6 215.00 | | 36 034.00 |