| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 215.00 | 96 294.00 | 79 922.00 | 176 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 585 589.00 | 549 897.00 | 4 035 692.00 | 4 585 589.00 |
AN Terrains | 5 086 620.00 | 7 249.00 | 5 079 371.00 | 5 086 620.00 |
AP Constructions | 48 036 662.00 | 20 679 284.00 | 27 357 378.00 | 48 036 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 802 528.00 | 31 396 041.00 | 13 406 486.00 | 44 802 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084 963.00 | 33 390 214.00 | 3 694 749.00 | 37 084 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 905 883.00 | | 9 905 883.00 | 9 905 883.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 714.00 | | 1 013 714.00 | 1 013 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 794 387.00 | 86 118 979.00 | 68 675 408.00 | 154 794 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 065.00 | 586 103.00 | 2 708 962.00 | 3 295 065.00 |
BN En cours de production de biens | 270 040.00 | | 270 040.00 | 270 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 390 606.00 | 658 255.00 | 8 732 351.00 | 9 390 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 346 834.00 | 329 905.00 | 51 016 928.00 | 51 346 834.00 |
BZ Autres créances | 139 619 621.00 | | 139 619 621.00 | 139 619 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 307 626.00 | | 3 307 626.00 | 3 307 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 363 922.00 | 1 574 264.00 | 205 789 658.00 | 207 363 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 161 319.00 | 87 693 243.00 | 274 468 075.00 | 362 161 319.00 |
CU Autres participations | 3 872 213.00 | | 3 872 213.00 | 3 872 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 760.00 | 5 005 760.00 | | 5 005 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 739 487.00 | 34 739 487.00 | | 34 739 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DG Autres réserves | 6 238 876.00 | 6 238 876.00 | | 6 238 876.00 |
DH Report à nouveau | 70 695 706.00 | 65 442 277.00 | | 70 695 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492 277.00 | 34 662 269.00 | | 32 492 277.00 |
DK Provisions réglementées | 17 424 582.00 | 17 364 526.00 | | 17 424 582.00 |
DL TOTAL (I) | 167 251 439.00 | 164 107 946.00 | | 167 251 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 400.00 | 1 120 387.00 | | 1 075 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 606 009.00 | 21 027 419.00 | | 20 606 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 681 409.00 | 22 147 806.00 | | 21 681 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | 16 425.00 | | 27 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 153.00 | 57 494.00 | | 37 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711 426.00 | 38 828 146.00 | | 40 711 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017 112.00 | 30 647 367.00 | | 35 017 112.00 |
EA Autres dettes | 7 058 519.00 | 5 289 252.00 | | 7 058 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672 371.00 | 3 293 193.00 | | 2 672 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 523 947.00 | 78 131 877.00 | | 85 523 947.00 |
ED (V) | 11 281.00 | 14 135.00 | | 11 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 468 075.00 | 264 401 764.00 | | 274 468 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 365.00 | 603.00 | | 27 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 929 857.00 | 43 516 905.00 | 183 446 762.00 | 139 929 857.00 |
FD Production vendue biens | 28 751 179.00 | | 28 751 179.00 | 28 751 179.00 |
FG Production vendue services | 315 456.00 | 140 973 859.00 | 141 289 315.00 | 315 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 996 492.00 | 184 490 764.00 | 353 487 255.00 | 168 996 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 495 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 169 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 140 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 305 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 798 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 002 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 291 858.00 | |
GE Autres charges | | | 489 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 241 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 927 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 409 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302 418.00 | | | 4 302 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 375.00 | 67 916.00 | | 21 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 415.00 | 1 499 780.00 | | 1 593 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 790.00 | 3 567 822.00 | | 1 614 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671 251.00 | 355 565.00 | | 2 671 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742 808.00 | 1 671 929.00 | | 1 742 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414 059.00 | 2 038 712.00 | | 4 414 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799 269.00 | 1 529 110.00 | | -2 799 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 953 021.00 | 1 809 607.00 | | 1 953 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 835 417.00 | -15 157 199.00 | | -15 835 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 268 268.00 | 335 899 320.00 | | 367 268 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 775 991.00 | 301 237 051.00 | | 334 775 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 492 277.00 | 34 662 269.00 | | 32 492 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 253.00 | 5 339.00 | 1 666.00 | 82 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 145.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 193.00 | 15.00 | 4 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 365.00 | 1 653.00 | 1 593.00 | 17 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 143.00 | 3 292.00 | 3 756.00 | 22 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 896.00 | 1 244.00 | 896.00 | 896.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 151.00 | 282.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 1 395.00 | 1 178.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 063.00 | 6 344.00 | 6 533.00 | 41 063.00 |