| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 215.00 | 88 339.00 | 87 876.00 | 176 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 585 589.00 | 412 702.00 | 4 172 887.00 | 4 585 589.00 |
AN Terrains | 5 086 620.00 | 5 931.00 | 5 080 689.00 | 5 086 620.00 |
AP Constructions | 47 556 217.00 | 19 112 638.00 | 28 443 579.00 | 47 556 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 078 468.00 | 30 695 437.00 | 14 383 031.00 | 45 078 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 175 364.00 | 32 131 415.00 | 5 043 949.00 | 37 175 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 184 951.00 | | 8 184 951.00 | 8 184 951.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 180.00 | | 987 180.00 | 987 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 942 817.00 | 82 446 462.00 | 70 496 355.00 | 152 942 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 877.00 | 386 974.00 | 3 272 903.00 | 3 659 877.00 |
BN En cours de production de biens | 999 015.00 | | 999 015.00 | 999 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 280 423.00 | 509 155.00 | 6 771 268.00 | 7 280 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 526 293.00 | 461 792.00 | 47 064 501.00 | 47 526 293.00 |
BZ Autres créances | 129 718 235.00 | | 129 718 235.00 | 129 718 235.00 |
CF Disponibilités | 2 368 577.00 | | 2 368 577.00 | 2 368 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627 764.00 | | 3 627 764.00 | 3 627 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 258 793.00 | 1 357 921.00 | 193 900 872.00 | 195 258 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 206 147.00 | 83 804 383.00 | 264 401 764.00 | 348 206 147.00 |
CU Autres participations | 3 872 213.00 | | 3 872 213.00 | 3 872 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 760.00 | 4 696 000.00 | | 5 005 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 739 487.00 | 15 502 891.00 | | 34 739 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DG Autres réserves | 6 238 876.00 | 6 238 876.00 | | 6 238 876.00 |
DH Report à nouveau | 65 442 277.00 | 65 527 760.00 | | 65 442 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 662 269.00 | 22 807 517.00 | | 34 662 269.00 |
DK Provisions réglementées | 17 364 526.00 | 17 189 393.00 | | 17 364 526.00 |
DL TOTAL (I) | 164 107 946.00 | 132 617 188.00 | | 164 107 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 387.00 | 583 619.00 | | 1 120 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 027 419.00 | 20 691 858.00 | | 21 027 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 147 806.00 | 21 275 477.00 | | 22 147 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 425.00 | 6 316.00 | | 16 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 494.00 | 94 758.00 | | 57 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 828 146.00 | 23 530 145.00 | | 38 828 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647 367.00 | 29 405 744.00 | | 30 647 367.00 |
EA Autres dettes | 5 289 252.00 | 1 582 034.00 | | 5 289 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 293 193.00 | 3 342 512.00 | | 3 293 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 131 877.00 | 57 961 509.00 | | 78 131 877.00 |
ED (V) | 14 135.00 | 5 113.00 | | 14 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 401 764.00 | 211 859 285.00 | | 264 401 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 3 153.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 673 557.00 | | 165 673 557.00 | 165 673 557.00 |
FD Production vendue biens | 23 820 615.00 | | 23 820 615.00 | 23 820 615.00 |
FG Production vendue services | 131 043 139.00 | | 131 043 139.00 | 131 043 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 537 311.00 | | 320 537 311.00 | 320 537 311.00 |
FM Production stockée | | | 2 693 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 456 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 415 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 440 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 283 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 243 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 791 312.00 | |
GE Autres charges | | | 199 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 189 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 916.00 | 3 009.00 | | 67 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 126.00 | | | 2 000 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 499 780.00 | 1 512 034.00 | | 1 499 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567 822.00 | 1 515 043.00 | | 3 567 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 565.00 | 206 859.00 | | 355 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671 929.00 | 1 744 673.00 | | 1 671 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038 712.00 | 1 951 532.00 | | 2 038 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529 110.00 | -436 489.00 | | 1 529 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 809 607.00 | 1 448 400.00 | | 1 809 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 157 199.00 | -13 122 656.00 | | -15 157 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 899 320.00 | 255 816 139.00 | | 335 899 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 237 051.00 | 233 008 622.00 | | 301 237 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 662 269.00 | 22 807 517.00 | | 34 662 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 243 000.00 | | | 113 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 943 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 082 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 843 000.00 | | | 107 843 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944 000.00 | | | 4 944 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 616 000.00 | 18 686 000.00 | 1 049 000.00 | 64 616 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 616 000.00 | 18 185 000.00 | 1 049 000.00 | 64 616 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 190 000.00 | 1 672 000.00 | 1 497 000.00 | 17 190 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 276 000.00 | 3 544 000.00 | 2 673 000.00 | 21 276 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 000.00 | | 3 000.00 | 196 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 934 000.00 | 38 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 473 000.00 | 168 000.00 | 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 000.00 | 1 407 000.00 | 209 000.00 | 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 817 000.00 | 6 628 000.00 | 4 382 000.00 | 38 817 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 099 000.00 | 181 178 000.00 | 921 000.00 | 182 099 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 132 000.00 | 78 132 000.00 | | 78 132 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 742.00 | | | 742.00 |