| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 215.00 | 104 248.00 | 71 967.00 | 176 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 585 589.00 | 687 091.00 | 3 898 497.00 | 4 585 589.00 |
AN Terrains | 5 157 936.00 | 9 094.00 | 5 148 841.00 | 5 157 936.00 |
AP Constructions | 54 192 024.00 | 22 346 043.00 | 31 845 980.00 | 54 192 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 837 614.00 | 33 422 453.00 | 12 415 161.00 | 45 837 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 203 636.00 | 34 654 619.00 | 3 549 016.00 | 38 203 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 576 750.00 | | 7 576 750.00 | 7 576 750.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062 272.00 | | 1 062 272.00 | 1 062 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 884 250.00 | 91 223 551.00 | 69 660 699.00 | 160 884 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 732.00 | 697 565.00 | 3 290 166.00 | 3 987 732.00 |
BN En cours de production de biens | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 185 264.00 | 415 032.00 | 10 770 232.00 | 11 185 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 406 992.00 | 342 272.00 | 45 064 720.00 | 45 406 992.00 |
BZ Autres créances | 140 614 761.00 | | 140 614 761.00 | 140 614 761.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497 565.00 | | 2 497 565.00 | 2 497 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 515 944.00 | 1 454 869.00 | 203 061 074.00 | 204 515 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 407 685.00 | 92 678 420.00 | 272 729 264.00 | 365 407 685.00 |
CU Autres participations | 3 872 212.00 | | 3 872 212.00 | 3 872 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 760.00 | 5 005 760.00 | | 5 005 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 739 486.00 | 34 739 486.00 | | 34 739 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DG Autres réserves | 6 238 876.00 | 6 238 876.00 | | 6 238 876.00 |
DH Report à nouveau | 71 901 982.00 | 70 695 705.00 | | 71 901 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559 726.00 | 32 492 277.00 | | 31 559 726.00 |
DK Provisions réglementées | 16 778 999.00 | 17 424 581.00 | | 16 778 999.00 |
DL TOTAL (I) | 166 879 583.00 | 167 251 438.00 | | 166 879 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 874 645.00 | 1 075 400.00 | | 1 874 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 244 305.00 | 20 606 008.00 | | 26 244 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 118 951.00 | 21 681 408.00 | | 28 118 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 27 365.00 | | 28 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 559.00 | 37 153.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 673 765.00 | 40 711 425.00 | | 38 673 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 723 485.00 | 35 017 112.00 | | 30 723 485.00 |
EA Autres dettes | 5 567 365.00 | 7 058 519.00 | | 5 567 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699 069.00 | 2 672 370.00 | | 2 699 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 698 207.00 | 85 523 946.00 | | 77 698 207.00 |
ED (V) | 32 522.00 | 11 280.00 | | 32 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 729 264.00 | 274 468 075.00 | | 272 729 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 692 647.00 | | | 77 692 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 961.00 | 27 365.00 | | 28 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 695 264.00 | 53 222 033.00 | 198 917 297.00 | 145 695 264.00 |
FD Production vendue biens | 34 343 108.00 | | 34 343 108.00 | 34 343 108.00 |
FG Production vendue services | 706 111.00 | 143 109 971.00 | 143 816 083.00 | 706 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 744 484.00 | 196 332 005.00 | 377 076 489.00 | 180 744 484.00 |
FM Production stockée | | | 2 072 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 837 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 495 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 678 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 629 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 165 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 649 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 543 266.00 | |
GE Autres charges | | | 398 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 793 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 044 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 099 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393 129.00 | 4 302 417.00 | | 5 393 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 099.00 | 15 769.00 | | 16 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 21 374.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 214 816.00 | 1 593 415.00 | | 3 214 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221 881.00 | 1 614 790.00 | | 3 221 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 951.00 | 2 671 251.00 | | 1 286 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925 795.00 | 1 742 808.00 | | 2 925 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241 546.00 | 4 414 059.00 | | 4 241 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019 665.00 | -2 799 268.00 | | -1 019 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 031 608.00 | 1 953 021.00 | | 2 031 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 282 830.00 | -15 835 417.00 | | -17 282 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 443 091.00 | 367 268 267.00 | | 391 443 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 883 364.00 | 334 775 990.00 | | 359 883 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 559 726.00 | 32 492 277.00 | | 31 559 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 795 000.00 | | | 154 795 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 884 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 968 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 917 000.00 | | | 144 917 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 000.00 | | | 5 116 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 926 000.00 | 5 124 000.00 | 19 000.00 | 85 926 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 000.00 | 145 000.00 | | 646 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 279 000.00 | 4 979 000.00 | 18 000.00 | 85 279 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 425 000.00 | 1 307 000.00 | 1 952 000.00 | 17 425 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 244 000.00 | 1 113 000.00 | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149 000.00 | 1 268 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 874 000.00 | 11 676 000.00 | 2 084 000.00 | 40 874 000.00 |