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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 355.00 | 115 873.00 | 1 482.00 | 117 355.00 |
040 Immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 453.00 | 115 873.00 | 14 580.00 | 130 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
110 Total général Actif | 148 386.00 | 115 873.00 | 32 513.00 | 148 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 534.00 | 233 167.00 | | 230 534.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 26.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 720.00 | 233 193.00 | | 230 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 714.00 | 124 421.00 | | 115 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 891.00 | -303.00 | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 46 465.00 | 48 403.00 | | 46 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 4 036.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 670.00 | 36 432.00 | | 37 670.00 |
252 Charges sociales | 18 999.00 | 11 094.00 | | 18 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | 911.00 | | 840.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 440.00 | 224 998.00 | | 224 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | 8 195.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 517.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 874.00 | 6 679.00 | | 4 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |