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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 026.00 | 118 071.00 | 7 955.00 | 126 026.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 192.00 | 118 071.00 | 21 121.00 | 139 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
060 Stock marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
110 Total général Actif | 199 749.00 | 118 071.00 | 81 678.00 | 199 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 064.00 | 281 166.00 | | 244 064.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 720.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 065.00 | 281 886.00 | | 244 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 454.00 | 147 523.00 | | 135 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | 1 131.00 | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 189.00 | 3 969.00 | | 3 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -304.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 48 901.00 | 53 094.00 | | 48 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 2 950.00 | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 927.00 | 32 915.00 | | 30 927.00 |
252 Charges sociales | 17 197.00 | 16 572.00 | | 17 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 577.00 | 1 563.00 | | 2 577.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 434.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 690.00 | 259 845.00 | | 242 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 376.00 | 22 041.00 | | 1 376.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 3 300.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | 18 701.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |