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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 026.00 | 115 494.00 | 10 532.00 | 126 026.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 192.00 | 115 494.00 | 23 698.00 | 139 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
060 Stock marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
110 Total général Actif | 209 556.00 | 115 494.00 | 94 063.00 | 209 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 022.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 166.00 | 218 102.00 | | 281 166.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 1 100.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 886.00 | 219 202.00 | | 281 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 523.00 | 117 451.00 | | 147 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 131.00 | -2 563.00 | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 53 094.00 | 51 538.00 | | 53 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 143.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 915.00 | 22 312.00 | | 32 915.00 |
252 Charges sociales | 16 572.00 | 10 526.00 | | 16 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | 1 433.00 | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 32.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 845.00 | 203 871.00 | | 259 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 041.00 | 15 330.00 | | 22 041.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 1 099.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 2 135.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 701.00 | 12 097.00 | | 18 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |