| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 638.00 | 113 931.00 | 3 707.00 | 117 638.00 |
040 Immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 170.00 | 113 931.00 | 16 239.00 | 130 170.00 |
060 Stock marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
110 Total général Actif | 181 623.00 | 113 931.00 | 67 693.00 | 181 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 102.00 | 226 626.00 | | 218 102.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 2 416.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 202.00 | 229 042.00 | | 219 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 451.00 | 121 094.00 | | 117 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 563.00 | 204.00 | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 51 538.00 | 48 340.00 | | 51 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 4 731.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 312.00 | 21 481.00 | | 22 312.00 |
252 Charges sociales | 10 526.00 | 10 217.00 | | 10 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 930.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 76.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 871.00 | 207 074.00 | | 203 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 330.00 | 21 968.00 | | 15 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 228.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 654.00 | | 2 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 097.00 | 18 871.00 | | 12 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |