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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 008.00 | 693 037.00 | 30 970.00 | 724 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 007.00 | 472 528.00 | 6 479.00 | 479 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 748.00 | 1 214 756.00 | 64 992.00 | 1 279 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
BN En cours de production de biens | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 229.00 | 4 547.00 | 331 682.00 | 336 229.00 |
BZ Autres créances | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CF Disponibilités | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 196.00 | 4 547.00 | 826 649.00 | 831 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 944.00 | 1 219 303.00 | 891 641.00 | 2 110 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 489 893.00 | | | 489 893.00 |
DH Report à nouveau | -39 285.00 | | | -39 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 914.00 | | | -237 914.00 |
DL TOTAL (I) | 368 033.00 | | | 368 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | | | 174 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 641.00 | | | 891 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 752.00 | | 2 254 752.00 | 2 254 752.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 252.00 | | 2 281 252.00 | 2 281 252.00 |
FM Production stockée | | | 52 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 775.00 | | | 2 384 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 689.00 | | | 2 622 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 914.00 | | | -237 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 297.00 | | 9 451.00 | 1 270 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 663.00 | | 8 851.00 | 1 238 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 600.00 | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 576.00 | 45 180.00 | | 1 169 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 885.00 | 45 180.00 | | 1 164 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 4 547.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | 4 547.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 4 547.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 850.00 | 39 614.00 | 64 236.00 | 103 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 589.00 | 416 816.00 | 10 773.00 | 427 589.00 |
VW T.V.A. | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 608.00 | 459 372.00 | 64 236.00 | 523 608.00 |