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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 4 436.00 | 133.00 | 4 569.00 |
AP Constructions | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 318.00 | 676 099.00 | 16 219.00 | 692 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 338.00 | 344 575.00 | 21 763.00 | 366 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 682.00 | 1 069 610.00 | 65 072.00 | 1 134 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 115.00 | 7 797.00 | 245 318.00 | 253 115.00 |
BZ Autres créances | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CF Disponibilités | 920 882.00 | | 920 882.00 | 920 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 070.00 | 7 797.00 | 1 361 273.00 | 1 369 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 752.00 | 1 077 407.00 | 1 426 345.00 | 2 503 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 295 240.00 | 227 582.00 | | 295 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 865.00 | 117 658.00 | | -84 865.00 |
DL TOTAL (I) | 365 716.00 | 500 580.00 | | 365 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 872.00 | 23 699.00 | | 718 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 029.00 | 384 398.00 | | 179 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 767.00 | 274 960.00 | | 159 767.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 51 803.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 630.00 | 737 818.00 | | 1 060 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 345.00 | 1 238 398.00 | | 1 426 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 569.00 | 14 254.00 | 19 213.00 | 1 074 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 633.00 | 2 811.00 | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 955.00 | 13 620.00 | 16 402.00 | 1 067 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 872.00 | 4 867.00 | 714 006.00 | 718 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 181.00 | 291 181.00 | | 291 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 630.00 | 346 625.00 | 714 006.00 | 1 060 630.00 |