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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 6 614.00 | 766.00 | 7 381.00 |
AP Constructions | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 695.00 | 684 327.00 | 19 369.00 | 703 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 263.00 | 339 129.00 | 27 135.00 | 366 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 481.00 | 1 074 569.00 | 74 912.00 | 1 149 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BN En cours de production de biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 365.00 | 6 805.00 | 603 560.00 | 610 365.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CF Disponibilités | 317 870.00 | | 317 870.00 | 317 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 291.00 | 6 805.00 | 1 163 486.00 | 1 170 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 772.00 | 1 081 374.00 | 1 238 398.00 | 2 319 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 227 582.00 | 251 978.00 | | 227 582.00 |
DH Report à nouveau | | -88 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 658.00 | 79 468.00 | | 117 658.00 |
DL TOTAL (I) | 500 580.00 | 397 922.00 | | 500 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699.00 | 17 913.00 | | 23 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 24 636.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 284 785.00 | | 384 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 960.00 | 326 261.00 | | 274 960.00 |
EA Autres dettes | 51 803.00 | 4 842.00 | | 51 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 818.00 | 658 437.00 | | 737 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 398.00 | 1 056 359.00 | | 1 238 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 456.00 | 9 531.00 | 184 417.00 | 1 249 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | 896.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 738.00 | 8 634.00 | 184 417.00 | 1 243 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 699.00 | 4 827.00 | 18 872.00 | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 528.00 | 647 528.00 | | 647 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 401.00 | 658 401.00 | | 658 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 818.00 | 718 946.00 | 18 872.00 | 737 818.00 |