| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 82 665.00 | 18 351.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 677.00 | 82 665.00 | 59 012.00 | 141 677.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 971 331.00 | | 971 331.00 | 971 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 053.00 | | 993 053.00 | 993 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 730.00 | 82 665.00 | 1 052 065.00 | 1 134 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
CU Autres participations | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 720.00 | 174 785.00 | | 176 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | 1 935.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 293 035.00 | 262 032.00 | | 293 035.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 133.00 | 732 078.00 | | 639 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 67 927.00 | | 67 497.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 030.00 | 802 466.00 | | 713 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 065.00 | 1 110 498.00 | | 1 052 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 030.00 | 802 466.00 | | 713 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 906.00 | | 503 906.00 | 503 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 906.00 | | 503 906.00 | 503 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | 6 121.00 | | 5 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 101.00 | 15 297.00 | | 20 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 2 891.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 49 531.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -33 501.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 541.00 | 520 059.00 | | 509 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 538.00 | 518 125.00 | | 478 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 003.00 | 1 935.00 | | 31 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 597.00 | | 13 080.00 | 128 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | 13 080.00 | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 655.00 | 5 010.00 | | 77 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 655.00 | 5 010.00 | | 77 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 4 242.00 | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 870.00 | 49 891.00 | | 39 870.00 |
ST Autres comptes | 81 052.00 | 74 890.00 | | 81 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 014.00 | 41 406.00 | | 44 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 162.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 368.00 | 6 404.00 | | 6 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 239.00 | 99 452.00 | | 104 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 974.00 | 10 642.00 | | 11 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 936.00 | 166 187.00 | | 164 936.00 |