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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 107 658.00 | 1 590.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 115.00 | 107 658.00 | 42 456.00 | 150 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 958 470.00 | | 958 470.00 | 958 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 553.00 | | 1 050 553.00 | 1 050 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 669.00 | 107 658.00 | 1 093 010.00 | 1 200 669.00 |
CU Autres participations | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 011.00 | | | -62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 832.00 | | | 878 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 445.00 | | | 934 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 010.00 | | | 1 093 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
FG Production vendue services | 370 319.00 | | 370 319.00 | 370 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 572.00 | | 386 572.00 | 386 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 583.00 | | | 448 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 011.00 | | | -62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 665.00 | | 450.00 | 149 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 080.00 | | 450.00 | 35 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 625.00 | 1 033.00 | | 106 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 625.00 | 1 033.00 | | 106 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
ST Autres comptes | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |