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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 149.00 | 100 341.00 | 5 807.00 | 106 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 499.00 | 100 341.00 | 46 157.00 | 146 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 853 471.00 | | 853 471.00 | 853 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 071.00 | | 933 071.00 | 933 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 571.00 | 100 341.00 | 979 229.00 | 1 079 571.00 |
CU Autres participations | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 561.00 | 220 023.00 | | 132 561.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | -87 461.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 218 946.00 | 217 874.00 | | 218 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 784.00 | 696 063.00 | | 688 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 38 028.00 | | 44 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 283.00 | 734 091.00 | | 760 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 229.00 | 951 966.00 | | 979 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 498.00 | 734 091.00 | | 71 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 862.00 | | 441 862.00 | 441 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 862.00 | | 441 862.00 | 441 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | 200.00 | | 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 119.00 | 422 281.00 | | 443 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 047.00 | 509 742.00 | | 442 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | -87 461.00 | | 1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 930.00 | | 1 257.00 | 145 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 35 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 146 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 939.00 | | 1 210.00 | 104 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 655.00 | | 47.00 | 35 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 5 842.00 | | 94 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 499.00 | 5 842.00 | | 94 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 20 455.00 | 9 166.00 | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
ST Autres comptes | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |