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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 106 625.00 | 2 623.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 665.00 | 106 625.00 | 43 039.00 | 149 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 930 832.00 | | 930 832.00 | 930 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 499.00 | | 1 016 499.00 | 1 016 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 165.00 | 106 625.00 | 1 059 539.00 | 1 166 165.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 884.00 | 2 812.00 | | 3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 1 072.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 220 576.00 | 218 946.00 | | 220 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 923.00 | 688 784.00 | | 787 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 27 224.00 | | 20 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | 44 273.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 963.00 | 760 283.00 | | 838 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 539.00 | 979 229.00 | | 1 059 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 039.00 | 71 498.00 | | 51 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 954.00 | | 405 954.00 | 405 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 954.00 | | 405 954.00 | 405 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 200.00 | 443 119.00 | | 406 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 570.00 | 442 047.00 | | 404 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | 1 072.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 499.00 | | 3 166.00 | 146 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 149.00 | | 3 100.00 | 106 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 014.00 | | 66.00 | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 6 283.00 | | 100 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | 6 283.00 | | 100 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 702.00 | 26 522.00 | 9 180.00 | 35 702.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
ST Autres comptes | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |