| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 337 024.00 | 286 156.00 | 50 868.00 | 337 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 401.00 | 287 656.00 | 68 835.00 | 356 401.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 526 002.00 | | 526 002.00 | 526 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 980.00 | | 530 980.00 | 530 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 471.00 | 287 656.00 | 599 815.00 | 887 471.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 772.00 | | | 534 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 854.00 | | | -16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 564 430.00 | | | 564 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 815.00 | | | 599 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 854.00 | | | -16 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 491.00 | | | 356 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 465.00 | 9 191.00 | | 278 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 465.00 | 9 191.00 | | 278 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222.00 | 4 977.00 | 15 244.00 | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |