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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 299 707.00 | 244 020.00 | 55 686.00 | 299 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 1 901.00 | 903.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 496.00 | 245 922.00 | 74 574.00 | 320 496.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 449 054.00 | | 449 054.00 | 449 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 785.00 | 245 922.00 | 526 863.00 | 772 785.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 380.00 | | | 474 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 509 776.00 | | | 509 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 863.00 | | | 526 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 465.00 | | 16 085.00 | 356 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 054.00 | 320 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 054.00 | 304 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 591.00 | | 16 085.00 | 340 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 395.00 | 6 581.00 | 52 054.00 | 291 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 395.00 | 6 581.00 | 52 054.00 | 291 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 3 234.00 | 15 244.00 | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |