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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 337 024.00 | 291 436.00 | 45 587.00 | 337 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 500.00 | 292 936.00 | 63 563.00 | 356 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 511 422.00 | | 511 422.00 | 511 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 181.00 | | 517 181.00 | 517 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 682.00 | 292 936.00 | 580 745.00 | 873 682.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 918.00 | | | 517 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 547 814.00 | | | 547 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 745.00 | | | 580 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 491.00 | | 9.00 | 356 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 9.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 656.00 | 5 280.00 | | 287 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 656.00 | 5 280.00 | | 287 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 5 759.00 | 15 244.00 | 21 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |