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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 299 707.00 | 256 761.00 | 42 945.00 | 299 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 276.00 | 1 047.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 031.00 | 259 038.00 | 61 993.00 | 321 031.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 416 963.00 | | 416 963.00 | 416 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 653.00 | | 428 653.00 | 428 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 685.00 | 259 038.00 | 490 647.00 | 749 685.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 543.00 | | | 443 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 579.00 | | | -21 579.00 |
DL TOTAL (I) | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 647.00 | | | 490 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 579.00 | | | -21 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 404.00 | | 8.00 | 321 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 321 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 305 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882.00 | | 8.00 | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 948.00 | 6 469.00 | 380.00 | 252 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 948.00 | 6 469.00 | 380.00 | 252 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 936.00 | 11 691.00 | 15 245.00 | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |