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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
AP Constructions | 153 824.00 | 147 167.00 | 6 657.00 | 153 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 048.00 | 1 115 419.00 | 270 629.00 | 1 386 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 499.00 | 168 297.00 | 35 202.00 | 203 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 392.00 | 1 455 573.00 | 315 819.00 | 1 771 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
BN En cours de production de biens | 382 276.00 | | 382 276.00 | 382 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 366.00 | | 872 366.00 | 872 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 104.00 | 122 777.00 | 719 327.00 | 842 104.00 |
BZ Autres créances | 134 409.00 | | 134 409.00 | 134 409.00 |
CF Disponibilités | 363 224.00 | | 363 224.00 | 363 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 934.00 | 122 777.00 | 2 632 157.00 | 2 754 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 326.00 | 1 578 350.00 | 2 947 976.00 | 4 526 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 140.00 | | | 1 113 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 675.00 | | | 1 739 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 089.00 | | | 707 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 299.00 | | | 1 208 299.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 976.00 | | | 2 947 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 568.00 | | | 1 188 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 672 482.00 | 25 637.00 | 4 698 119.00 | 4 672 482.00 |
FG Production vendue services | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 294.00 | 25 637.00 | 4 849 931.00 | 4 824 294.00 |
FM Production stockée | | | 104 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 154.00 | | | 5 070 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 619.00 | | | 4 949 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 058.00 | | 131 468.00 | 1 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 134.00 | 1 771 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 134.00 | 1 743 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 037.00 | | 131 468.00 | 1 642 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 744.00 | 133 368.00 | 19 539.00 | 1 341 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | 912.00 | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 965.00 | 132 456.00 | 19 539.00 | 1 317 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 089.00 | 707 089.00 | | 707 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 694 379.00 | | | 694 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
VB T. V. A. | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 510.00 | 87 779.00 | 19 731.00 | 107 510.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 798.00 | 868 244.00 | 149 554.00 | 1 017 798.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 299.00 | 1 188 568.00 | 19 731.00 | 1 208 299.00 |