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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AP Constructions | 192 835.00 | 131 665.00 | 61 170.00 | 192 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 720.00 | 1 150 830.00 | 256 890.00 | 1 407 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 114.00 | 148 761.00 | 20 353.00 | 169 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 175.00 | 1 453 431.00 | 341 744.00 | 1 795 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
BN En cours de production de biens | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 352.00 | | 680 352.00 | 680 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 591.00 | 122 777.00 | 785 814.00 | 908 591.00 |
BZ Autres créances | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
CF Disponibilités | 349 936.00 | | 349 936.00 | 349 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 285.00 | 122 777.00 | 2 812 508.00 | 2 935 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 460.00 | 1 576 208.00 | 3 154 252.00 | 4 730 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 675.00 | 1 113 140.00 | | 1 113 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 149.00 | 120 535.00 | | 295 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 824.00 | 1 739 675.00 | | 1 914 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | 116 801.00 | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 534.00 | 58 498.00 | | 114 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 027.00 | 707 089.00 | | 762 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 146.00 | 325 911.00 | | 297 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 428.00 | 1 208 299.00 | | 1 239 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 252.00 | 2 947 976.00 | | 3 154 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 392.00 | | 166 266.00 | 1 771 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 482.00 | 1 795 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 22 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 967.00 | 1 769 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 371.00 | | 166 266.00 | 1 743 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 573.00 | 134 694.00 | 136 835.00 | 1 455 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 2 515.00 | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 883.00 | 134 694.00 | 134 320.00 | 1 430 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 027.00 | 762 027.00 | | 762 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 760 866.00 | | | 760 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
VB T. V. A. | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
VC Groupe et associés | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 387.00 | 27 771.00 | 35 616.00 | 63 387.00 |
VI Groupe et associés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 338.00 | 1 192 784.00 | 149 554.00 | 1 342 338.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 428.00 | 1 203 812.00 | 35 616.00 | 1 239 428.00 |