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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 675.00 | 23 237.00 | 438.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 145 935.00 | 91 387.00 | 54 548.00 | 145 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 376.00 | 1 221 284.00 | 444 092.00 | 1 665 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 919.00 | 141 128.00 | 17 791.00 | 158 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 236.00 | 1 477 036.00 | 520 200.00 | 1 997 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
BN En cours de production de biens | 370 347.00 | | 370 347.00 | 370 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 418.00 | | 882 418.00 | 882 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 264.00 | 6 650.00 | 634 614.00 | 641 264.00 |
BZ Autres créances | 592 792.00 | | 592 792.00 | 592 792.00 |
CF Disponibilités | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 479.00 | 6 650.00 | 2 873 829.00 | 2 880 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 715.00 | 1 483 686.00 | 3 394 029.00 | 4 877 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 823.00 | 1 113 675.00 | | 1 408 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 769.00 | 295 149.00 | | 388 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 592.00 | 1 914 824.00 | | 2 303 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 902.00 | 65 721.00 | | 98 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 741.00 | 114 534.00 | | 117 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 162.00 | 762 027.00 | | 623 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 628.00 | 297 146.00 | | 250 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 433.00 | 1 239 428.00 | | 1 090 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 029.00 | 3 154 252.00 | | 3 394 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 824 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 171.00 | |
FM Production stockée | | | 240 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 452.00 | |
GE Autres charges | | | 116 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 049.00 | 1 002.00 | | 38 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 647.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 5 647.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 049.00 | -4 645.00 | | 32 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 534.00 | 5 949 302.00 | | 6 457 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 765.00 | 5 654 153.00 | | 6 068 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 769.00 | 295 149.00 | | 388 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 175.00 | | 330 907.00 | 1 795 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 847.00 | 1 997 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 847.00 | 1 970 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 183.00 | | 1 500.00 | 22 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 669.00 | | 329 407.00 | 1 769 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 431.00 | 146 453.00 | 122 847.00 | 1 453 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 1 063.00 | | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 256.00 | 145 390.00 | 122 847.00 | 1 431 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 778.00 | | 116 127.00 | 122 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 778.00 | | 116 127.00 | 122 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 778.00 | | 116 127.00 | 122 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 162.00 | 623 162.00 | | 623 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 632 892.00 | 632 892.00 | | 632 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |
VC Groupe et associés | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 155.00 | 30 450.00 | 67 705.00 | 98 155.00 |
VI Groupe et associés | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 716.00 | 1 274 515.00 | 10 201.00 | 1 284 716.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 433.00 | 1 022 728.00 | 67 705.00 | 1 090 433.00 |