| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 469.00 | 23 976.00 | 1 493.00 | 25 469.00 |
AP Constructions | 129 367.00 | 94 680.00 | 34 687.00 | 129 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 360.00 | 1 421 390.00 | 498 970.00 | 1 920 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 836.00 | 150 552.00 | 46 284.00 | 196 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 724.00 | 1 690 598.00 | 588 126.00 | 2 278 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
BN En cours de production de biens | 316 163.00 | | 316 163.00 | 316 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 855.00 | | 850 855.00 | 850 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 998.00 | 9 120.00 | 748 878.00 | 757 998.00 |
BZ Autres créances | 233 654.00 | | 233 654.00 | 233 654.00 |
CF Disponibilités | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 134.00 | 9 120.00 | 2 472 014.00 | 2 481 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 858.00 | 1 699 718.00 | 3 060 140.00 | 4 759 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 854.00 | 1 491 962.00 | | 1 248 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | -243 109.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 651.00 | 1 754 853.00 | | 1 778 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 776.00 | 449 309.00 | | 492 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 660.00 | 112 424.00 | | 92 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 907.00 | 420 807.00 | | 578 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 150 634.00 | | 117 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 487.00 | 1 133 260.00 | | 1 281 487.00 |
ED (V) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 140.00 | 2 888 116.00 | | 3 060 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 362 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 363 581.00 | |
FM Production stockée | | | 193 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 23 390.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | 23 391.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 866.00 | 5 542.00 | | 134 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 135.00 | 17 849.00 | | 24 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 618.00 | 4 307 161.00 | | 4 982 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 821.00 | 4 550 270.00 | | 4 958 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | -243 109.00 | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 776.00 | | 439 352.00 | 2 088 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 031.00 | 211 382.00 | 2 278 715.00 | 38 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 031.00 | 211 382.00 | 2 246 556.00 | 38 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 675.00 | | 1 794.00 | 23 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 725.00 | | 434 244.00 | 2 061 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 314.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 336.00 | 200 669.00 | 77 382.00 | 1 543 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 336.00 | 200 669.00 | 77 382.00 | 1 543 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 2 190.00 | | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 2 190.00 | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 2 190.00 | | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 907.00 | 578 907.00 | | 578 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 746 972.00 | 746 972.00 | | 746 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VC Groupe et associés | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 985.00 | 81 263.00 | 410 722.00 | 491 985.00 |
VI Groupe et associés | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 282.00 | 1 036 092.00 | 16 190.00 | 1 052 282.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 487.00 | 870 765.00 | 410 722.00 | 1 281 487.00 |