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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 13 118.00 | 3 016.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 215 835.00 | 167 275.00 | 48 560.00 | 215 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 899.00 | 398 028.00 | 104 870.00 | 502 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 098.00 | 375 161.00 | 98 937.00 | 474 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 645.00 | 953 583.00 | 266 062.00 | 1 219 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BN En cours de production de biens | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 707.00 | | 851 707.00 | 851 707.00 |
BZ Autres créances | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CF Disponibilités | 479 739.00 | | 479 739.00 | 479 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 404.00 | | 2 296 404.00 | 2 296 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 050.00 | 953 583.00 | 2 562 467.00 | 3 516 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 685.00 | 634 216.00 | | 612 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 128.00 | -530.00 | | -72 128.00 |
DK Provisions réglementées | 18 230.00 | 16 407.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 884 115.00 | 975 420.00 | | 884 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512.00 | 4 307.00 | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202.00 | 4 307.00 | | 4 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 686.00 | 196 960.00 | | 171 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 983.00 | 976 459.00 | | 847 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 842.00 | 368 591.00 | | 406 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 042.00 | 228 418.00 | | 247 042.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 2 776.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 148.00 | 1 773 206.00 | | 1 674 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 467.00 | 2 752 934.00 | | 2 562 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 818.00 | 653 625.00 | | 708 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 891.00 | | 58 835.00 | 1 216 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 319.00 | | 11 696.00 | 9 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 080.00 | 1 219 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 880.00 | 16 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 444.00 | 1 192 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 723.00 | | 45 554.00 | 1 193 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 1 585.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 419.00 | 87 487.00 | 51 323.00 | 917 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 8 679.00 | 4 880.00 | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 100.00 | 78 808.00 | 46 443.00 | 908 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 4 203.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |