| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 011.00 | 16 128.00 | 7 882.00 | 24 011.00 |
AH Fonds commercial | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 202 842.00 | 181 483.00 | 21 358.00 | 202 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 955.00 | 447 149.00 | 53 806.00 | 500 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 246.00 | 304 772.00 | 138 473.00 | 443 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 974.00 | 949 534.00 | 231 440.00 | 1 180 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 899.00 | 100 000.00 | 1 556 899.00 | 1 656 899.00 |
BZ Autres créances | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 507.00 | | 336 507.00 | 336 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 044.00 | 100 000.00 | 2 031 044.00 | 2 131 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 018.00 | 1 049 534.00 | 2 262 484.00 | 3 312 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 207.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 165.00 | 421 173.00 | | 515 165.00 |
DH Report à nouveau | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 574.00 | 97 785.00 | | -71 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 645.00 | 7 291.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 859 914.00 | 852 458.00 | | 859 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 265.00 | 2 075.00 | | 3 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265.00 | 2 075.00 | | 3 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 488.00 | 113 803.00 | | 355 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 628 863.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 823.00 | 540 639.00 | | 649 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 167.00 | 276 672.00 | | 389 167.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 5 845.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 303.00 | 1 565 824.00 | | 1 399 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 484.00 | 2 420 357.00 | | 2 262 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 403.00 | 861 412.00 | | 1 123 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
FD Production vendue biens | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
FG Production vendue services | 3 887 868.00 | | 3 887 868.00 | 3 887 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 446.00 | | 4 117 446.00 | 4 117 446.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 820.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 28 034.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 31 680.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1 883.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 23 948.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 7 732.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 966.00 | 4 723 971.00 | | 4 140 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 540.00 | 4 626 185.00 | | 4 212 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 574.00 | 97 785.00 | | -71 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 591.00 | | 83 518.00 | 1 167 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 136.00 | 1 180 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 136.00 | 1 147 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 662.00 | | 83 518.00 | 1 133 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 809.00 | 57 860.00 | 70 136.00 | 961 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 2 465.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 146.00 | 55 395.00 | 70 136.00 | 948 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 291.00 | | 3 646.00 | 7 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | 3 265.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | 103 265.00 | 5 721.00 | 9 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 265.00 | 2 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 823.00 | 649 823.00 | | 649 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 899.00 | 1 656 899.00 | | 1 656 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VC Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 488.00 | 82 888.00 | 272 600.00 | 355 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 442.00 | 1 752 442.00 | | 1 752 442.00 |
VW T.V.A. | 270 216.00 | 270 216.00 | | 270 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 003.00 | 1 123 403.00 | 272 600.00 | 1 396 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 514.00 | 45 127.00 | | 56 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 274.00 | 29 777.00 | | 23 274.00 |
ST Autres comptes | 216 853.00 | 236 455.00 | | 216 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 218.00 | 91 753.00 | | 90 218.00 |
YT Sous‐traitance | 276 663.00 | 237 339.00 | | 276 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 375.00 | 289 118.00 | | 264 375.00 |
YW Taxe professionnelle | | 17 892.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 514.00 | 63 019.00 | | 56 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 919.00 | 743 962.00 | | 592 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 089.00 | 605 618.00 | | 557 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 386.00 | 884 445.00 | | 871 386.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |