| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 215 225.00 | 179 100.00 | 36 125.00 | 215 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 909.00 | 431 699.00 | 72 209.00 | 503 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 876.00 | 396 548.00 | 49 328.00 | 445 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 219.00 | 1 023 483.00 | 167 735.00 | 1 191 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138 776.00 | | 1 138 776.00 | 1 138 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 529.00 | | 974 529.00 | 974 529.00 |
BZ Autres créances | 287 528.00 | | 287 528.00 | 287 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CF Disponibilités | 430 861.00 | | 430 861.00 | 430 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 972.00 | | 3 065 972.00 | 3 065 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 191.00 | 1 023 483.00 | 3 233 708.00 | 4 257 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 207.00 | 25 327.00 | | 26 207.00 |
DG Autres réserves | 557 279.00 | 540 557.00 | | 557 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 106.00 | 17 602.00 | | -136 106.00 |
DK Provisions réglementées | 10 938.00 | 14 584.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 758 318.00 | 898 071.00 | | 758 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 456.00 | 3 723.00 | | 5 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456.00 | 3 723.00 | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 236.00 | 125 156.00 | | 87 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 861.00 | 865 264.00 | | 1 554 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 850.00 | 285 884.00 | | 583 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 820.00 | 272 912.00 | | 243 820.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 479.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 933.00 | 1 551 697.00 | | 2 469 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 708.00 | 2 453 492.00 | | 3 233 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 607.00 | 599 197.00 | | 654 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 053.00 | | 10 810.00 | 1 203 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 644.00 | 1 191 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 644.00 | 1 165 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 895.00 | | 10 760.00 | 1 176 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 50.00 | 4 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 686.00 | 46 441.00 | 22 644.00 | 999 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 551.00 | 46 441.00 | 22 644.00 | 983 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 584.00 | | 3 646.00 | 14 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 723.00 | 5 456.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 307.00 | 5 456.00 | 7 369.00 | 18 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | 3 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 850.00 | 583 850.00 | | 583 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 974 529.00 | 974 529.00 | | 974 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
VC Groupe et associés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 236.00 | 26 771.00 | 60 465.00 | 87 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 352.00 | 1 281 352.00 | | 1 281 352.00 |
VW T.V.A. | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 072.00 | 854 607.00 | 60 465.00 | 915 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 266.00 | 49 865.00 | | 48 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 937.00 | 22 810.00 | | 35 937.00 |
ST Autres comptes | 255 018.00 | 211 439.00 | | 255 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 444.00 | 89 485.00 | | 94 444.00 |
YT Sous‐traitance | 216 461.00 | 166 039.00 | | 216 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 224.00 | 143 034.00 | | 348 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 950 085.00 | 632 809.00 | | 950 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 782.00 | 62 856.00 | | 60 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 989.00 | 491 251.00 | | 778 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 626.00 | 396 753.00 | | 611 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |