| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 5 699.00 | 5 975.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 2 448.00 | 2 426.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 154.00 | 33 325.00 | 130 829.00 | 164 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 451.00 | 41 472.00 | 146 980.00 | 188 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 409.00 | | 304 409.00 | 304 409.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CF Disponibilités | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 686.00 | | 372 686.00 | 372 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 137.00 | 41 472.00 | 519 666.00 | 561 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 220.00 | 66 206.00 | | 138 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 251.00 | 87 014.00 | | 108 251.00 |
DL TOTAL (I) | 257 471.00 | 164 220.00 | | 257 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 214.00 | 30 877.00 | | 73 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 805.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 55 069.00 | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 413.00 | 146 571.00 | | 111 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 195.00 | 233 322.00 | | 262 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 666.00 | 397 542.00 | | 519 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 087.00 | 216 276.00 | | 214 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 735.00 | | 1 469 735.00 | 1 469 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 735.00 | | 1 469 735.00 | 1 469 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | 985.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 484.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 484.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -484.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | 27 915.00 | | 35 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 796.00 | 1 140 360.00 | | 1 479 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 546.00 | 1 053 346.00 | | 1 371 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 251.00 | 87 014.00 | | 108 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 332.00 | 21 816.00 | | 59 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 660.00 | | 103 791.00 | 84 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | 690.00 | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | | 103 101.00 | 65 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 27 455.00 | | 14 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 4 032.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 23 423.00 | | 12 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 214.00 | 25 106.00 | 48 108.00 | 73 214.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
VW T.V.A. | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 195.00 | 214 087.00 | 48 108.00 | 262 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 6 163.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 796.00 | 8 469.00 | | 9 796.00 |
ST Autres comptes | 444 121.00 | 272 697.00 | | 444 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 064.00 | 118 190.00 | | 122 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 263.00 | 182 068.00 | | 247 263.00 |
YT Sous‐traitance | 208 373.00 | 259 439.00 | | 208 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 906.00 | 1 250.00 | | 40 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 683.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 6 846.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 036.00 | 227 867.00 | | 295 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 075.00 | 79 270.00 | | 114 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 259.00 | 660 045.00 | | 825 259.00 |