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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 9 683.00 | 1 991.00 | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 788.00 | 5 340.00 | 6 449.00 | 11 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 818.00 | 89 749.00 | 281 069.00 | 370 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 090.00 | 104 772.00 | 297 319.00 | 402 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 333.00 | 8 302.00 | 588 031.00 | 596 333.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 824.00 | 8 302.00 | 615 522.00 | 623 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 914.00 | 113 073.00 | 912 841.00 | 1 025 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 471.00 | 138 220.00 | | 208 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 471.00 | 108 251.00 | | 171 471.00 |
DL TOTAL (I) | 390 942.00 | 257 471.00 | | 390 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 017.00 | 73 214.00 | | 217 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 758.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 197.00 | 76 810.00 | | 94 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 796.00 | 111 413.00 | | 198 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 898.00 | 262 195.00 | | 521 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 841.00 | 519 666.00 | | 912 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 652.00 | 214 087.00 | | 377 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 569.00 | 175.00 | 1 740 744.00 | 1 740 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 569.00 | 175.00 | 1 740 744.00 | 1 740 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 650.00 | 10 014.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 069.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 069.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -1 069.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 139.00 | 35 824.00 | | 61 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 581.00 | 1 479 796.00 | | 1 759 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 110.00 | 1 371 546.00 | | 1 588 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 471.00 | 108 251.00 | | 171 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 567.00 | 59 332.00 | | 71 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 084.00 | | 212 006.00 | 190 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 660.00 | | 211 946.00 | 170 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 60.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 472.00 | 63 300.00 | | 41 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 3 984.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 59 316.00 | | 35 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 596 333.00 | | | 596 333.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 017.00 | 67 770.00 | 144 247.00 | 212 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 801.00 | 614 801.00 | | 614 801.00 |
VW T.V.A. | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 899.00 | 377 652.00 | 144 247.00 | 521 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | 6 902.00 | | 8 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | 9 796.00 | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 545 111.00 | 444 121.00 | | 545 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 343.00 | 122 064.00 | | 120 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 046.00 | 247 263.00 | | 183 046.00 |
YT Sous‐traitance | 203 967.00 | 208 373.00 | | 203 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 865.00 | 40 906.00 | | 23 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 680.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | 7 582.00 | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 169.00 | 295 036.00 | | 348 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 803.00 | 114 075.00 | | 129 803.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 266.00 | 825 259.00 | | 905 266.00 |