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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 898.00 | 13 657.00 | 19 241.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 301.00 | 247 403.00 | 235 897.00 | 483 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 993.00 | 272 735.00 | 269 258.00 | 541 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 463.00 | 8 301.00 | 421 161.00 | 429 463.00 |
BZ Autres créances | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CF Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 733.00 | 8 301.00 | 542 432.00 | 550 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 727.00 | 281 036.00 | 811 690.00 | 1 092 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 483.00 | 379 942.00 | | 294 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 125.00 | -85 458.00 | | 94 125.00 |
DL TOTAL (I) | 399 608.00 | 305 483.00 | | 399 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 107.00 | 212 301.00 | | 126 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 227.00 | 77 480.00 | | 140 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 747.00 | 111 253.00 | | 145 747.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 082.00 | 401 064.00 | | 412 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 690.00 | 706 547.00 | | 811 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 986.00 | 266 177.00 | | 348 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 767.00 | | 60 227.00 | 481 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 223.00 | | 53 977.00 | 462 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 6 250.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 099.00 | 86 636.00 | | 186 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 425.00 | 86 636.00 | | 174 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 419 526.00 | 419 526.00 | | 419 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 108.00 | 63 012.00 | 63 096.00 | 126 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 595.00 | 507 595.00 | | 507 595.00 |
VW T.V.A. | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 083.00 | 348 987.00 | 63 096.00 | 412 083.00 |