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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 688.00 | 9 314.00 | 4 374.00 | 13 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 534.00 | 165 111.00 | 283 424.00 | 448 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 767.00 | 186 099.00 | 295 668.00 | 481 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 482.00 | 8 302.00 | 301 181.00 | 309 482.00 |
BZ Autres créances | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 181.00 | 8 302.00 | 410 880.00 | 419 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 948.00 | 194 401.00 | 706 548.00 | 900 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 942.00 | 208 471.00 | | 379 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 459.00 | 171 471.00 | | -85 459.00 |
DL TOTAL (I) | 305 484.00 | 390 942.00 | | 305 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 302.00 | 217 017.00 | | 212 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 94 197.00 | | 77 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 253.00 | 198 796.00 | | 111 253.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 064.00 | 521 898.00 | | 401 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 548.00 | 912 841.00 | | 706 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 117.00 | 377 652.00 | | 266 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | 4 999.00 | | 5 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 212.00 | 6 330.00 | 1 334 542.00 | 1 328 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 212.00 | 6 330.00 | 1 334 542.00 | 1 328 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 016.00 | 18 650.00 | | 62 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 577.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 577.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -577.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 563.00 | 1 759 581.00 | | 1 396 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 022.00 | 1 588 110.00 | | 1 482 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 459.00 | 171 471.00 | | -85 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 159.00 | 71 567.00 | | 63 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 090.00 | | 79 677.00 | 402 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 606.00 | | 79 617.00 | 382 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 60.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 772.00 | 81 328.00 | | 104 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 1 991.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 089.00 | 79 336.00 | | 95 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 079.00 | 72 132.00 | 134 947.00 | 207 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 676.00 | 418 676.00 | | 418 676.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 064.00 | 266 117.00 | 134 947.00 | 401 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 8 929.00 | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 467.00 | 11 980.00 | | 18 467.00 |
ST Autres comptes | 548 999.00 | 545 111.00 | | 548 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 067.00 | 120 343.00 | | 120 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 364.00 | 183 046.00 | | 146 364.00 |
YT Sous‐traitance | 118 349.00 | 203 967.00 | | 118 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 051.00 | 23 865.00 | | 9 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 1 121.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 855.00 | 10 050.00 | | 10 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 642.00 | 348 169.00 | | 265 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 614.00 | 129 803.00 | | 128 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 933.00 | 905 266.00 | | 814 933.00 |