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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 506.00 | 2 278.00 | 228.00 | 2 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 041.00 | 140 214.00 | 179 827.00 | 320 041.00 |
040 Immobilisations financières | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 179.00 | 142 492.00 | 265 686.00 | 408 179.00 |
060 Stock marchandises | 411 782.00 | | 411 782.00 | 411 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532 545.00 | | 532 545.00 | 532 545.00 |
072 Créances – Autres | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
084 Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 677.00 | | 1 071 677.00 | 1 071 677.00 |
110 Total général Actif | 1 479 856.00 | 142 492.00 | 1 337 364.00 | 1 479 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 509 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 737 291.00 | 905 136.00 | | 1 737 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 641.00 | 1 574.00 | | 2 641.00 |
230 Autres produits | 100 081.00 | 60 981.00 | | 100 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 840 013.00 | 967 691.00 | | 1 840 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388 822.00 | 1 028 710.00 | | 1 388 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 248.00 | -368 985.00 | | -35 248.00 |
242 Autres charges externes. | 258 494.00 | 173 908.00 | | 258 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 2 826.00 | | 7 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 777.00 | 22 352.00 | | 81 777.00 |
252 Charges sociales | 24 021.00 | 4 651.00 | | 24 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 447.00 | 64 030.00 | | 65 447.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 7.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 791 448.00 | 927 498.00 | | 1 791 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 566.00 | 40 193.00 | | 48 566.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 7 612.00 | 371.00 | | 7 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 533.00 | 4 972.00 | | 6 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 5 106.00 | | 3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 313.00 | 34 144.00 | | 36 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 001.00 | | | 366 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 582 303.00 | | | 582 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 614 272.00 | | | 614 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |