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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 139.00 | 1 820.00 | 1 319.00 | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 230.00 | 1 306.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 491.00 | 114 741.00 | 135 750.00 | 250 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 993.00 | 33 227.00 | 136 767.00 | 169 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 615.00 | 157 018.00 | 305 597.00 | 462 615.00 |
BT Marchandises | 342 783.00 | | 342 783.00 | 342 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 384.00 | | 1 499 384.00 | 1 499 384.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 354.00 | | 1 906 354.00 | 1 906 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 968.00 | 157 018.00 | 2 211 950.00 | 2 368 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
CU Autres participations | 14 190.00 | 5 000.00 | 9 190.00 | 14 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 364.00 | 115 217.00 | | 166 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 753.00 | 51 148.00 | | 48 753.00 |
DL TOTAL (I) | 259 118.00 | 210 364.00 | | 259 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 863.00 | 19 955.00 | | 32 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | 28 629.00 | | 22 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 666.00 | 1 002 609.00 | | 1 339 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 093.00 | 541 984.00 | | 332 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 015.00 | 157 688.00 | | 170 015.00 |
EA Autres dettes | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 833.00 | 1 750 865.00 | | 1 952 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 950.00 | 1 961 229.00 | | 2 211 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 931.00 | | 202 337.00 | 328 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 653.00 | 205 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 653.00 | 462 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 166.00 | | 4 000.00 | 253 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 764.00 | | 198 337.00 | 75 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 282.00 | 44 509.00 | | 74 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 282.00 | 44 509.00 | | 74 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 093.00 | 332 093.00 | | 332 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 199.00 | 1 395 199.00 | | 1 395 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 384.00 | 1 499 384.00 | | 1 499 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 860.00 | 19 902.00 | 12 958.00 | 32 860.00 |
VI Groupe et associés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 875.00 | 1 716 875.00 | | 1 716 875.00 |
VW T.V.A. | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 830.00 | 1 939 872.00 | 12 958.00 | 1 952 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |