| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 679.00 | 2 134.00 | 95 545.00 | 97 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 294.00 | 706.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 394.00 | 155 798.00 | 105 596.00 | 261 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 772.00 | 160 226.00 | 324 547.00 | 484 772.00 |
BT Marchandises | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 753.00 | | 1 868 753.00 | 1 868 753.00 |
BZ Autres créances | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CF Disponibilités | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 163.00 | | 2 367 163.00 | 2 367 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 935.00 | 160 226.00 | 2 691 710.00 | 2 851 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 118.00 | 166 364.00 | | 215 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 039.00 | 48 753.00 | | 40 039.00 |
DL TOTAL (I) | 299 156.00 | 259 118.00 | | 299 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 32 863.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | 22 663.00 | | 18 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715 590.00 | 1 339 666.00 | | 1 715 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 648.00 | 332 093.00 | | 455 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 223.00 | 170 015.00 | | 190 223.00 |
EA Autres dettes | | 55 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 553.00 | 1 952 833.00 | | 2 392 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 710.00 | 2 211 950.00 | | 2 691 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 353.00 | 3 279 538.00 | | 2 388 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 615.00 | | 262 523.00 | 462 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 919.00 | 122 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 366.00 | 484 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 362 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 166.00 | | 109 354.00 | 257 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 448.00 | | 153 170.00 | 205 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 791.00 | 45 419.00 | 3 985.00 | 118 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 791.00 | 45 419.00 | 3 985.00 | 118 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 648.00 | 455 648.00 | | 455 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 753.00 | 1 868 753.00 | | 1 868 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 958.00 | 8 761.00 | 4 197.00 | 12 958.00 |
VI Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 978.00 | 2 094 978.00 | | 2 094 978.00 |
VW T.V.A. | 177 424.00 | 177 424.00 | | 177 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 961.00 | 672 763.00 | 4 197.00 | 676 961.00 |