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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 96 640.00 | 7 892.00 | 88 748.00 | 96 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 894.00 | 106.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 848.00 | 344 447.00 | 164 401.00 | 508 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 091.00 | 356 484.00 | 387 608.00 | 744 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BT Marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 565.00 | | 1 438 565.00 | 1 438 565.00 |
BZ Autres créances | 252 815.00 | | 252 815.00 | 252 815.00 |
CF Disponibilités | 304 344.00 | | 304 344.00 | 304 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 483.00 | | 2 216 483.00 | 2 216 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 574.00 | 356 484.00 | 2 604 090.00 | 2 960 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
CU Autres participations | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 996.00 | 215 118.00 | | 253 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 40 039.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 344 727.00 | 299 156.00 | | 344 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 546.00 | 12 961.00 | | 267 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 715 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 467.00 | 455 648.00 | | 760 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 133.00 | 190 223.00 | | 153 133.00 |
EA Autres dettes | 1 078 218.00 | | | 1 078 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 363.00 | 2 392 553.00 | | 2 259 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 090.00 | 2 691 710.00 | | 2 604 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 359.00 | 2 388 353.00 | | 2 254 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 772.00 | | 320 390.00 | 484 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 033.00 | 134 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 071.00 | 744 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 608 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 073.00 | | 256 454.00 | 362 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 700.00 | | 62 686.00 | 122 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 226.00 | 201 056.00 | 4 798.00 | 160 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 226.00 | 199 806.00 | 4 798.00 | 160 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 467.00 | 760 467.00 | | 760 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 218.00 | 1 078 218.00 | | 1 078 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 565.00 | 1 438 565.00 | | 1 438 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VC Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 546.00 | 262 541.00 | 5 004.00 | 267 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 668.00 | | | 272 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 043.00 | 1 810 043.00 | | 1 810 043.00 |
VW T.V.A. | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 363.00 | 2 254 359.00 | 5 004.00 | 2 259 363.00 |