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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 704 938.00 | | 1 704 938.00 | 1 704 938.00 |
CF Disponibilités | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 679.00 | | 1 737 679.00 | 1 737 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 302.00 | | 111 479 302.00 | 111 479 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137 261.00 | | | 1 137 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019 345.00 | 6 019 345.00 | | 6 019 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 163 068.00 | 53 163 068.00 | | 53 163 068.00 |
DH Report à nouveau | -10 055 385.00 | -9 984 147.00 | | -10 055 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737 519.00 | -71 238.00 | | 3 737 519.00 |
DL TOTAL (I) | 52 864 548.00 | 49 127 027.00 | | 52 864 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 62 431 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 871 015.00 | | | 56 871 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 938.00 | 1 906 513.00 | | 1 704 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 110 156.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 878 068.00 | | |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 614 753.00 | 68 326 486.00 | | 58 614 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 479 302.00 | 117 453 513.00 | | 111 479 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 477 493.00 | 5 894 739.00 | | 57 477 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 871 015.00 | | | 56 871 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854 474.00 | -1 407 291.00 | | -3 854 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901.00 | 3 319 986.00 | | 5 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 731 618.00 | 3 391 224.00 | | -3 731 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737 519.00 | -71 238.00 | | 3 737 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 741 623.00 | | | 109 741 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 741 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 741 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 741 623.00 | | | 109 741 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 431 746.00 | | | 62 431 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 939.00 | 1 176 135.00 | | 1 704 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 738.00 | 617 605.00 | 1 126 133.00 | 1 743 738.00 |