| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BZ Autres créances | 1 704 938.00 | | 1 704 938.00 | 1 704 938.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 948.00 | | 1 734 948.00 | 1 734 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 476 571.00 | | 111 476 571.00 | 111 476 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019 343.00 | 6 019 345.00 | | 6 019 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 163 070.00 | 53 163 068.00 | | 53 163 070.00 |
DH Report à nouveau | -6 317 865.00 | -10 055 385.00 | | -6 317 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734 085.00 | 3 737 519.00 | | 7 734 085.00 |
DL TOTAL (I) | 60 598 633.00 | 52 864 548.00 | | 60 598 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 111 699.00 | 56 871 015.00 | | 49 111 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 938.00 | 1 704 938.00 | | 1 704 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 300.00 | 38 799.00 | | 61 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 877 937.00 | 58 614 753.00 | | 50 877 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 476 571.00 | 111 479 302.00 | | 111 476 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 338 400.00 | 57 477 493.00 | | 50 338 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -49 111 699.00 | 56 871 015.00 | | -49 111 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 854 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 000.00 | 5 901.00 | | 7 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 914.00 | -3 731 618.00 | | 165 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734 085.00 | 3 737 519.00 | | 7 734 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 939.00 | 539 637.00 | | 1 704 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 238.00 | 1 226 601.00 | 539 637.00 | 1 766 238.00 |