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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 825 663.00 | | 109 825 663.00 | 109 825 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019 343.00 | 6 019 343.00 | | 6 019 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 163 070.00 | 53 163 070.00 | | 53 163 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 935.00 | 70 811.00 | | 601 935.00 |
DG Autres réserves | 24 442 953.00 | 1 345 409.00 | | 24 442 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 755 535.00 | 23 628 668.00 | | 23 755 535.00 |
DL TOTAL (I) | 107 982 837.00 | 84 227 301.00 | | 107 982 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 833.00 | 24 381 699.00 | | 1 734 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 1 187 849.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 69 701.00 | | 84 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 053 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 825.00 | 26 692 667.00 | | 1 842 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 825 663.00 | 110 919 968.00 | | 109 825 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 825.00 | 26 692 667.00 | | 1 842 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734 833.00 | 24 381 699.00 | | 1 734 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 760 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 118.00 | -70 220.00 | | 19 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 1 033 785.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 819 118.00 | 24 800 000.00 | | 23 819 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 582.00 | 1 171 332.00 | | 63 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 755 535.00 | 23 628 668.00 | | 23 755 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 741 622.00 | | | 109 741 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 741 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 741 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 741 622.00 | | | 109 741 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 833.00 | | | 1 734 833.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 962.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 825.00 | 1 842 825.00 | | 1 842 825.00 |