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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741 622.00 | | 109 741 622.00 | 109 741 622.00 |
BZ Autres créances | 1 137 261.00 | | 1 137 261.00 | 1 137 261.00 |
CF Disponibilités | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 346.00 | | 1 178 346.00 | 1 178 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 919 968.00 | | 110 919 968.00 | 110 919 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019 343.00 | 6 019 343.00 | | 6 019 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 163 070.00 | 53 163 070.00 | | 53 163 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
DG Autres réserves | 1 345 409.00 | | | 1 345 409.00 |
DH Report à nouveau | | -6 317 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628 668.00 | 7 734 085.00 | | 23 628 668.00 |
DL TOTAL (I) | 84 227 301.00 | 60 598 633.00 | | 84 227 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381 699.00 | 49 111 699.00 | | 24 381 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 849.00 | 1 704 938.00 | | 1 187 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 61 300.00 | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 417.00 | | | 1 053 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 692 667.00 | 50 877 937.00 | | 26 692 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 919 968.00 | 111 476 571.00 | | 110 919 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 692 667.00 | 50 338 400.00 | | 26 692 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 381 699.00 | -49 111 699.00 | | 24 381 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 732 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 220.00 | | | -70 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 785.00 | | | 1 033 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 800 000.00 | 7 900 000.00 | | 24 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 332.00 | 165 914.00 | | 1 171 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 628 668.00 | 7 734 085.00 | | 23 628 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 741 622.00 | | | 109 741 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 741 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 741 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 741 622.00 | | | 109 741 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 261.00 | | | 1 137 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 379.00 | 2 260 379.00 | | 2 260 379.00 |