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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 372.00 | 28.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 944.00 | 41 482.00 | 69 462.00 | 110 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 27 996.00 | 24 933.00 | 52 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 555.00 | 69 850.00 | 136 705.00 | 206 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 165.00 | 4 983.00 | 214 182.00 | 219 165.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 304.00 | 4 983.00 | 327 321.00 | 332 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 859.00 | 74 833.00 | 464 026.00 | 538 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DH Report à nouveau | 78 629.00 | 82 157.00 | | 78 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 368.00 | -3 528.00 | | 52 368.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 646.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 292 075.00 | 240 131.00 | | 292 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 540.00 | 58 912.00 | | 36 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 295.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 59 551.00 | | 51 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 101 221.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 2 700.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 951.00 | 246 995.00 | | 171 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 026.00 | 487 125.00 | | 464 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 581.00 | 210 529.00 | | 158 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 911.00 | | 847 911.00 | 847 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 911.00 | | 847 911.00 | 847 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 900.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | 88.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 988.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 579.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 463.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 1 042.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -54.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 725.00 | 759 668.00 | | 858 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 357.00 | 763 196.00 | | 806 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 368.00 | -3 528.00 | | 52 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496.00 | 207.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 942.00 | | 9 122.00 | 199 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 206 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 163 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 259.00 | | 9 122.00 | 157 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 22 898.00 | 1 520.00 | 48 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 19.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 119.00 | 22 879.00 | 1 520.00 | 48 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 95.00 | 518.00 | 646.00 |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 472.00 | 1 296.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 472.00 | 1 296.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | 567.00 | 1 814.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 1 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 465.00 | 23 095.00 | 13 370.00 | 36 465.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
VW T.V.A. | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 951.00 | 158 581.00 | 13 370.00 | 171 951.00 |