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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 391.00 | 9.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 594.00 | 55 182.00 | 57 412.00 | 112 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 32 601.00 | 18 757.00 | 51 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 475.00 | 88 174.00 | 126 301.00 | 214 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BN En cours de production de biens | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 693.00 | 1 243.00 | 239 450.00 | 240 693.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 634.00 | 1 243.00 | 405 391.00 | 406 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 109.00 | 89 417.00 | 531 692.00 | 621 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 4 324.00 | | 6 942.00 |
DH Report à nouveau | 128 378.00 | 78 629.00 | | 128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649.00 | 52 368.00 | | 8 649.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 223.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 300 722.00 | 292 075.00 | | 300 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 36 540.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | 385.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 51 839.00 | | 88 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 481.00 | 82 435.00 | | 103 481.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 752.00 | | 1 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 969.00 | 171 951.00 | | 230 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 692.00 | 464 026.00 | | 531 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 555.00 | | 12 517.00 | 206 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 214 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 171 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 872.00 | | 12 517.00 | 163 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 850.00 | 22 554.00 | 4 230.00 | 69 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 19.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 478.00 | 22 535.00 | 4 230.00 | 69 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 116.00 | 118.00 | 223.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | 1 243.00 | 4 983.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | 1 243.00 | 4 983.00 | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | 1 359.00 | 5 101.00 | 5 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | 4 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 370.00 | 12 167.00 | 1 203.00 | 13 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 027.00 | 273 027.00 | | 273 027.00 |
VW T.V.A. | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 969.00 | 229 767.00 | 1 203.00 | 230 969.00 |