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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 817.00 | 560.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 8 474.00 | 368.00 | 8 106.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 312.00 | 9 686.00 | 20 627.00 | 30 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 011.00 | 11 871.00 | 33 140.00 | 45 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 556.00 | 4 362.00 | 302 194.00 | 306 556.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 046.00 | 4 362.00 | 388 684.00 | 393 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 057.00 | 16 233.00 | 421 824.00 | 438 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 38 266.00 | 81 151.00 | | 38 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 298.00 | 52 115.00 | | 31 298.00 |
DL TOTAL (I) | 173 312.00 | 142 014.00 | | 173 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 997.00 | 10 211.00 | | 34 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | 63 812.00 | | 98 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 72 121.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 551.00 | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 512.00 | 198 999.00 | | 248 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 824.00 | 341 013.00 | | 421 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 5 923.00 | | 5 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 378.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 5 545.00 | | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | 2 620.00 | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 2 620.00 | | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 2 620.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 867.00 | 364 020.00 | 3 847.00 | 367 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 512.00 | 217 833.00 | 30 679.00 | 248 512.00 |