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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 439.00 | 938.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 8 474.00 | 2 332.00 | 6 142.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 116.00 | 4 509.00 | 12 608.00 | 17 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 814.00 | 5 948.00 | 13 866.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 553.00 | 1 742.00 | 290 811.00 | 292 553.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 889.00 | 1 742.00 | 327 147.00 | 328 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 703.00 | 7 690.00 | 341 013.00 | 348 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 81 151.00 | 70 209.00 | | 81 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | 14 179.00 | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 142 014.00 | 89 899.00 | | 142 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 7 000.00 | | 10 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 28 167.00 | | 63 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 36 047.00 | | 72 121.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 950.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 999.00 | 72 470.00 | | 198 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 013.00 | 162 368.00 | | 341 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 2 001.00 | | 13 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 653.00 | 433 428.00 | | 532 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 538.00 | 419 250.00 | | 480 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 115.00 | 14 179.00 | | 52 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 6 002.00 | 4 208.00 | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 209.00 | 308 889.00 | 320.00 | 309 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 999.00 | 194 791.00 | 4 208.00 | 198 999.00 |