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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 817.00 | 560.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 8 474.00 | 7 438.00 | 1 037.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 739.00 | 66 309.00 | 24 430.00 | 90 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 685.00 | 75 564.00 | 83 122.00 | 158 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 537.00 | 13 576.00 | 404 961.00 | 418 537.00 |
BZ Autres créances | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CF Disponibilités | 610 607.00 | | 610 607.00 | 610 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 455.00 | 13 576.00 | 1 115 879.00 | 1 129 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 140.00 | 89 140.00 | 1 199 000.00 | 1 288 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
CU Autres participations | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 074.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 245 355.00 | 172 170.00 | | 245 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 955.00 | 75 111.00 | | -50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 307 648.00 | 358 603.00 | | 307 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 232.00 | 51 816.00 | | 273 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 94 579.00 | | 156 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 784.00 | 253 347.00 | | 379 784.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 3 547.00 | | 2 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 079.00 | 24 655.00 | | 78 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 353.00 | 428 288.00 | | 891 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 000.00 | 786 891.00 | | 1 199 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 330.00 | 393 962.00 | | 631 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 429.00 | | 1 459 429.00 | 1 459 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 429.00 | | 1 459 429.00 | 1 459 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790.00 | 307.00 | | 48 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | 307.00 | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 790.00 | 3 433.00 | | -48 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 7 265.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 411.00 | 1 726 543.00 | | 1 466 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 366.00 | 1 651 432.00 | | 1 517 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 955.00 | 75 111.00 | | -50 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 124.00 | | 53 561.00 | 105 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | | 7 375.00 | 91 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | 46 186.00 | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 278.00 | 15 286.00 | | 60 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 460.00 | 15 286.00 | | 58 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 056.00 | 5 520.00 | | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 056.00 | 5 520.00 | | 8 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 056.00 | 5 520.00 | | 8 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 402 246.00 | 402 246.00 | | 402 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VC Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 232.00 | 13 209.00 | 260 023.00 | 273 232.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 360.00 | 527 360.00 | | 527 360.00 |
VW T.V.A. | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 353.00 | 631 330.00 | 260 023.00 | 891 353.00 |