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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 817.00 | 560.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 8 474.00 | 6 147.00 | 2 327.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 364.00 | 52 313.00 | 31 051.00 | 83 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 60 278.00 | 44 847.00 | 105 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 646.00 | 8 056.00 | 354 590.00 | 362 646.00 |
BZ Autres créances | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CF Disponibilités | 330 494.00 | | 330 494.00 | 330 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 100.00 | 8 056.00 | 742 044.00 | 750 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 225.00 | 68 334.00 | 786 891.00 | 855 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 074.00 | 4 777.00 | | 8 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 172 170.00 | 119 530.00 | | 172 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 111.00 | 65 937.00 | | 75 111.00 |
DL TOTAL (I) | 358 603.00 | 293 492.00 | | 358 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 816.00 | 69 723.00 | | 51 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 305.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 87 204.00 | | 94 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 347.00 | 149 999.00 | | 253 347.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 798.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 655.00 | 95 021.00 | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 288.00 | 432 860.00 | | 428 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 891.00 | 726 352.00 | | 786 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 962.00 | 351 235.00 | | 393 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 515.00 | | 1 716 515.00 | 1 716 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 515.00 | | 1 716 515.00 | 1 716 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 870.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 870.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | -870.00 | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 2 031.00 | | 7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 543.00 | 1 373 091.00 | | 1 726 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 432.00 | 1 307 154.00 | | 1 651 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 111.00 | 65 937.00 | | 75 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 181.00 | | 7 943.00 | 97 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 206.00 | | 7 632.00 | 84 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 311.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 543.00 | 18 735.00 | | 41 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 18 735.00 | | 39 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | 3 310.00 | 2 738.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | 3 310.00 | 2 738.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 3 310.00 | 2 738.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 352 979.00 | 352 979.00 | | 352 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 816.00 | 17 490.00 | 33 682.00 | 51 816.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 515.00 | 419 607.00 | 10 908.00 | 430 515.00 |
VW T.V.A. | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 288.00 | 393 962.00 | 33 682.00 | 428 288.00 |