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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 296.00 | 77 254.00 | 42.00 | 77 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 722.00 | 369 849.00 | 1 873.00 | 371 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 681.00 | | 952 681.00 | 952 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 895.00 | 447 902.00 | 959 993.00 | 1 407 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 425.00 | | 740 425.00 | 740 425.00 |
BN En cours de production de biens | 530 566.00 | | 530 566.00 | 530 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 593.00 | | 1 490 593.00 | 1 490 593.00 |
BZ Autres créances | 1 070 280.00 | | 1 070 280.00 | 1 070 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 847.00 | | 3 880 847.00 | 3 880 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 742.00 | 447 902.00 | 4 840 840.00 | 5 288 742.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DG Autres réserves | 1 484 893.00 | | | 1 484 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 446.00 | | | 2 439 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 317.00 | | | 1 400 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 444.00 | | | 473 444.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 394.00 | | | 2 401 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 840.00 | | | 4 840 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 027.00 | | | 513 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 160 944.00 | 177 579.00 | 6 338 523.00 | 6 160 944.00 |
FG Production vendue services | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 652.00 | 177 579.00 | 6 380 231.00 | 6 202 652.00 |
FM Production stockée | | | 232 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 687.00 | | | 6 742 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 334.00 | | | 6 703 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 306.00 | | 71 589.00 | 1 336 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 430.00 | | 589.00 | 448 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 078.00 | | 71 000.00 | 887 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 914.00 | 5 988.00 | | 441 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 116.00 | 5 988.00 | | 441 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 317.00 | 1 400 317.00 | | 1 400 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 885.00 | 205 885.00 | | 205 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 681.00 | 952 631.00 | | 952 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 593.00 | | | 1 490 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
VB T. V. A. | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
VC Groupe et associés | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 027.00 | 513 027.00 | | 513 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 077.00 | | | 657 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 564.00 | 3 518 635.00 | 2 928.00 | 3 521 564.00 |
VW T.V.A. | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 394.00 | 2 401 394.00 | | 2 401 394.00 |