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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 1 258.00 | 1 838.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 226.00 | 374 999.00 | 12 227.00 | 387 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 681.00 | | 976 681.00 | 976 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 932.00 | 453 553.00 | 1 148 379.00 | 1 601 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 923.00 | | 646 923.00 | 646 923.00 |
BN En cours de production de biens | 314 538.00 | | 314 538.00 | 314 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
BZ Autres créances | 1 274 306.00 | | 1 274 306.00 | 1 274 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 761.00 | | 2 672 761.00 | 2 672 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 693.00 | 453 553.00 | 3 821 140.00 | 4 274 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DG Autres réserves | 907 712.00 | 1 524 246.00 | | 907 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 157.00 | -616 534.00 | | -210 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 755.00 | 1 822 912.00 | | 1 612 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 582.00 | 85 561.00 | | 95 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 8 422.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 483.00 | 1 134 770.00 | | 1 275 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 070.00 | 483 865.00 | | 661 070.00 |
EA Autres dettes | 173 574.00 | 274 353.00 | | 173 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 384.00 | 1 986 971.00 | | 2 208 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 140.00 | 3 809 884.00 | | 3 821 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 384.00 | 1 986 971.00 | | 2 208 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 876 631.00 | | 5 876 631.00 | 5 876 631.00 |
FG Production vendue services | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 980.00 | | 5 921 980.00 | 5 921 980.00 |
FM Production stockée | | | -1 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 11 542.00 | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 13 457.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -13 457.00 | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 188.00 | 5 728 603.00 | | 6 045 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 344.00 | 6 345 136.00 | | 6 255 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 157.00 | -616 534.00 | | -210 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 448.00 | | 826 473.00 | 1 644 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 868 989.00 | | 1 134 314.00 | 868 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 989.00 | | 1 601 932.00 | 868 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 2 298.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 577.00 | | 11 945.00 | 452 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 073.00 | | 812 230.00 | 1 191 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 045.00 | 2 508.00 | | 451 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 460.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 246.00 | 2 048.00 | | 450 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 483.00 | 1 275 483.00 | | 1 275 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 904.00 | 270 904.00 | | 270 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 596.00 | 252 596.00 | | 252 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 681.00 | | 976 681.00 | 976 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
UX Autres créances clients | 264 153.00 | 264 153.00 | | 264 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VC Groupe et associés | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 170.00 | 967 170.00 | | 967 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 564.00 | 1 699 883.00 | 976 681.00 | 2 676 564.00 |
VW T.V.A. | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 384.00 | 2 208 384.00 | | 2 208 384.00 |