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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 281.00 | 372 950.00 | 2 330.00 | 375 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 681.00 | | 962 681.00 | 962 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 923.00 | | 225 923.00 | 225 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 448.00 | 451 045.00 | 1 193 403.00 | 1 644 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 589.00 | | 595 589.00 | 595 589.00 |
BN En cours de production de biens | 316 476.00 | | 316 476.00 | 316 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
BZ Autres créances | 1 267 315.00 | | 1 267 315.00 | 1 267 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 480.00 | | 2 616 480.00 | 2 616 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 929.00 | 451 045.00 | 3 809 884.00 | 4 260 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DG Autres réserves | 1 524 246.00 | 1 484 893.00 | | 1 524 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 534.00 | 39 352.00 | | -616 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 912.00 | 2 439 446.00 | | 1 822 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 561.00 | 513 027.00 | | 85 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 12 560.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 770.00 | 1 874 084.00 | | 1 134 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 865.00 | 472 055.00 | | 483 865.00 |
EA Autres dettes | 274 353.00 | 190 825.00 | | 274 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 971.00 | 3 062 551.00 | | 1 986 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 884.00 | 5 501 996.00 | | 3 809 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 971.00 | 3 062 551.00 | | 1 986 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 135 878.00 | 135 878.00 | |
FD Production vendue biens | 5 575 028.00 | 55 519.00 | 5 630 547.00 | 5 575 028.00 |
FG Production vendue services | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 986.00 | 191 397.00 | 5 788 383.00 | 5 596 986.00 |
FM Production stockée | | | -214 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 42 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 457.00 | | | -13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 603.00 | 6 742 687.00 | | 5 728 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 136.00 | 6 703 334.00 | | 6 345 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 534.00 | 39 352.00 | | -616 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 895.00 | | 236 553.00 | 1 407 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 018.00 | | 3 558.00 | 449 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 078.00 | | 232 995.00 | 958 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 902.00 | 3 143.00 | | 447 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 103.00 | 3 143.00 | | 447 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 770.00 | 1 134 770.00 | | 1 134 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 353.00 | 274 353.00 | | 274 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 681.00 | | 962 681.00 | 962 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
UX Autres créances clients | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VB T. V. A. | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VC Groupe et associés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 365.00 | 895 365.00 | | 895 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 622.00 | 1 681 941.00 | 962 681.00 | 2 644 622.00 |
VW T.V.A. | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 971.00 | 1 986 971.00 | | 1 986 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |