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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 2 538.00 | 2 061.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 922.00 | 350 507.00 | 7 415.00 | 357 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 681.00 | | 976 681.00 | 976 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 215.00 | | 300 215.00 | 300 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 182.00 | 430 341.00 | 1 288 841.00 | 1 719 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 182.00 | | 768 182.00 | 768 182.00 |
BN En cours de production de biens | 400 626.00 | | 400 626.00 | 400 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 745.00 | | 667 745.00 | 667 745.00 |
BZ Autres créances | 1 058 275.00 | | 1 058 275.00 | 1 058 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 946.00 | | 2 908 946.00 | 2 908 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 129.00 | 430 341.00 | 4 197 788.00 | 4 628 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DG Autres réserves | 697 555.00 | 907 712.00 | | 697 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 491.00 | -210 157.00 | | -278 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 264.00 | 1 612 755.00 | | 1 334 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 412.00 | 95 582.00 | | 223 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 446.00 | 2 676.00 | | 180 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 612.00 | 1 275 483.00 | | 1 332 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 916.00 | 661 070.00 | | 644 916.00 |
EA Autres dettes | 170 298.00 | 173 574.00 | | 170 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 524.00 | 2 208 384.00 | | 2 863 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 788.00 | 3 821 140.00 | | 4 197 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 843 193.00 | 1 208 016.00 | 7 051 209.00 | 5 843 193.00 |
FG Production vendue services | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 224.00 | 1 208 016.00 | 7 062 240.00 | 5 854 224.00 |
FM Production stockée | | | 86 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 868.00 | 5 265.00 | | 39 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 868.00 | 5 265.00 | | 39 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 256.00 | -5 265.00 | | 31 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 347.00 | 6 045 188.00 | | 7 372 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650 838.00 | 6 255 344.00 | | 7 650 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 491.00 | -210 157.00 | | -278 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 932.00 | | 799 975.00 | 1 601 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 523.00 | 1 279 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 725.00 | 1 719 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 545.00 | 435 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | 2 160.00 | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 522.00 | | 241.00 | 464 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 314.00 | | 797 574.00 | 1 134 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 553.00 | 6 990.00 | 30 202.00 | 453 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 937.00 | 657.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 295.00 | 5 053.00 | 29 545.00 | 452 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 612.00 | 1 332 612.00 | | 1 332 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 381.00 | 202 381.00 | | 202 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 681.00 | | 976 681.00 | 976 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 215.00 | 300 215.00 | | 300 215.00 |
UX Autres créances clients | 667 745.00 | 667 745.00 | | 667 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 412.00 | 223 412.00 | | 223 412.00 |
VI Groupe et associés | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 188.00 | 924 188.00 | | 924 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 050.00 | 2 030 369.00 | 976 681.00 | 3 007 050.00 |
VW T.V.A. | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 684.00 | 2 371 238.00 | 180 446.00 | 2 551 684.00 |